| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۹۲ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۱۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۱۹.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۱۲ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۱۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۳.۱۲) |
۲۷.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۷ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۳.۳۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۷۴ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۲۷ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۹.۵۳ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۹ |
۱.۹ |
|
|