| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۲۸ |
۲.۲۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۸۷.۳۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۲.۴۳ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۵۳ |
۵۸.۳۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۸ |
۵۷.۶۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۵۱.۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۴۱ |
۷۴.۸۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۲ |
۱۳.۸ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۳.۶۳ |
۷۱.۳۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
(۰.۰۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۳.۷۷ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۴۶ |
۱۶.۹۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
|
|