| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۹۵ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۴.۳۶) |
۲۹.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۸ |
۲۲.۲۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۲۱.۹۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۷ |
۲۲.۰۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۲.۰۴ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۹.۹۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۲.۰۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۲.۱۱ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۱۲ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۲.۱۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۳.۱۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۱.۸۴ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|