| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۹۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۳۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۳.۷۳ |
۳۸.۹۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۸۲ |
۴۹.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۳ |
۸۱.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۳.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۹.۶۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۷۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۲۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۴) |
۱۷.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۷.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|