| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۱.۹۲ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۹۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۱۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
(۰.۰۲) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۲ |
۲.۱۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۹۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۲.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۳۰.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۲.۱۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۲.۱۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۷ |
۳۱.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|