| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۷۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۷.۱۹ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۴.۱۱ |
۳۳۰.۱۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۴.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۵۰.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۴.۸۹ |
۶۳۹.۳۲ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۱ |
۱۵۹.۹۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۴.۲۷ |
۴۲۸.۰۲ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۵ |
۴.۳۸ |
۵۱۴.۵۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|