| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۱۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۲ |
۱۹.۵۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۵.۸۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۹۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۳۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۳.۷۳ |
۳۸.۹۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۸۲ |
۴۹.۳۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۳ |
۸۱.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۳.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۹.۶۱ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|