| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۸.۵۴) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۲۶ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۸.۲۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۸.۳۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۱۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۸.۲۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۸.۴۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۶) |
۱۸.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۸۴ |
۴۸.۷۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۶.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
|
|