| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۱۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۸.۶۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۲۳) |
۱۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۳.۷۷) |
۱۶.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۱) |
۴.۷۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۳) |
۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۱۱ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۴.۹۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۴.۷۱) |
۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۶) |
۱۲.۱۲ |
(۱۰۰) |
|
|