| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۸۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۴۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۷۲ |
۱۳۰.۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۵.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۳.۲۱ |
۷۸.۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳ |
۳.۰۸ |
۲۰۳.۷۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۷۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۷.۱۹ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۴.۱۱ |
۳۳۰.۱۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۴.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
|
|