| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۲۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۱ |
۳.۱۴ |
۳۴۷.۷۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۱ |
۳.۱۸ |
۳۴۱.۰۲ |
۹,۱۸۵,۷۱۰.۶۹ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۰۹) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۴۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۵ |
۴.۴۳ |
۵۱۷.۰۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۳.۹۲ |
۴۱۵.۸۷ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۰۹ |
۳۷۰.۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۴۰.۳۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۱۰۱.۵۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۳۴ |
۲۱۳.۶۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|