| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
(۰.۸۳) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۳ |
۲.۴۶ |
۲۳۲.۵ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۴۸.۹۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۲۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۱ |
۳.۱۴ |
۳۴۷.۷۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۱ |
۳.۱۸ |
۳۴۱.۰۲ |
۹,۱۸۵,۷۱۰.۶۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۰۹) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۴۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۵ |
۴.۴۳ |
۵۱۷.۰۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۳.۹۲ |
۴۱۵.۸۷ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۰۹ |
۳۷۰.۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
|
|