| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۷.۳۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹) |
(۲.۶۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۵۴ |
۱۲۹.۷۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۲ |
۳.۰۱ |
۲۲۱.۵۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰.۱۶ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۸۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۴۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۷۲ |
۱۳۰.۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۵.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۳.۲۱ |
۷۸.۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳ |
۳.۰۸ |
۲۰۳.۷۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
|
|