| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۱.۴ |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۳۰۳.۸۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۶.۰۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰.۰۴ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۷۵ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۲.۷) |
(۶۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۱.۶۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
(۰.۰۱) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۱ |
۳۹.۱۵ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۲ |
۴۷.۰۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۹.۷۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|
|