| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
(۰.۰۱) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۸۳ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۴) |
۲۱.۸۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۸۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۸۸ |
۲۹.۸۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۱.۹۲ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۹۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۱۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
(۰.۰۲) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۲ |
۲.۱۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۹۹ |
۳۷۶.۶۵ |
|
|