| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۷۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۷.۱۹ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۴.۱۱ |
۳۳۰.۱۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۴.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۵۰.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۴.۸۹ |
۶۳۹.۳۲ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۲.۱ |
۱۵۹.۹۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۴.۲۷ |
۴۲۸.۰۲ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۵ |
۴.۳۸ |
۵۱۴.۵۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۳۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۷۵ |
۱۹۳.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۴ |
۳.۳ |
۳۲۶.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|