| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۱۰۱.۵۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۳۴ |
۲۱۳.۶۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۳.۵۱) |
(۲۵.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۳) |
(۲۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۵۳) |
(۶۶.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷ |
(۲۷.۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۹۷.۳۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۹۳) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۲.۹۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۶۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۱) |
۱,۰۱۱.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|