| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۹۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۹۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۹۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۹۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۹۷ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۶۸ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۲۲.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۲.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۲.۱۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۲۲.۱۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۱۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
|
|