| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۷۵ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۲.۷) |
(۶۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۱.۶۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
(۰.۰۱) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۱ |
۳۹.۱۵ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۲ |
۴۷.۰۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۹.۷۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۴.۸۹ |
(۳۱.۴۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۷۳ |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۳۰.۲۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۲.۶۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۵۴ |
۲۳.۴۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
|
|