| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰.۰۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۲۳ |
۷,۸۵۷.۳۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۷۵ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۹۳ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۲.۰۹ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۹.۴۶ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۷۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۶) |
۳۷.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
(۰.۰۱) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۸۳ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۴) |
۲۱.۸۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|