| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۶.۰۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰.۰۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۷۵ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۲.۷) |
(۶۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۱.۶۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
(۰.۰۱) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۱ |
۳۹.۱۵ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۲ |
۴۷.۰۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۹.۷۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
|
|