| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۰۹ |
۳۷۰.۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۴۰.۳۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۱۰۱.۵۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۳۴ |
۲۱۳.۶۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۳.۵۱) |
(۲۵.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۳) |
(۲۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۵۳) |
(۶۶.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷ |
(۲۷.۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۹۷.۳۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|