| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
(۰.۰۱) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۱ |
۳۹.۱۵ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۲ |
۴۷.۰۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۹.۷۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۴.۸۹ |
(۳۱.۴۸) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۷۳ |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۳۰.۲۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۲.۶۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۵۴ |
۲۳.۴۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۷۳.۴۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۶ |
۵۷.۹۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|