| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۷۵ |
۳۸.۹۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۶۴ |
۳.۱۶ |
۹۰۹.۹۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۳.۵۸ |
۲۷۷.۴۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۲۸ |
۲.۲۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۸۷.۳۵ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۲.۴۳ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۵۳ |
۵۸.۳۵ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۸ |
۵۷.۶۵ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۵۱.۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۴۱ |
۷۴.۸۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۲ |
۱۳.۸ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۳.۶۳ |
۷۱.۳۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
(۰.۰۵) |
|
|