| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۳۰.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۲.۱۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۲.۱۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۷ |
۳۱.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۵.۷۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۸۱ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۸۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۸۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۵۱ |
۲۸.۴۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۶۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|