| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۹۷ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۶۸ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۲۲.۰۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۲.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۲.۱۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۲۲.۱۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۱۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۸۱ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۲۱.۷۴ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۷۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۸۱ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۸۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
|
|