| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
۲.۳۸ |
۵۱.۵ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۴۱ |
۷۴.۸۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۲ |
۱۳.۸ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۳.۶۳ |
۷۱.۳۲ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
(۰.۰۵) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۳.۷۷ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۴۶ |
۱۶.۹۶ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۱۶ |
۸۲.۶۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
(۰.۰۲) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۸ |
۵۵.۰۲ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۷.۳۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
|
|