| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۱.۹۲ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۹۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۱۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
(۰.۰۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۲ |
۲.۱۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۹۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۲.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۳۰.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۲.۱۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۲.۱۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۷ |
۳۱.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|