| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۵.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۳.۲۱ |
۷۸.۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳ |
۳.۰۸ |
۲۰۳.۷۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۷۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۷.۱۹ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
۴.۱۱ |
۳۳۰.۱۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷) |
(۳۴.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۵۰.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۴.۸۹ |
۶۳۹.۳۲ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|