| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
(۰.۰۱) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۸۳ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۱) |
۲۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۴) |
۲۱.۸۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۱.۸۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۸۸ |
۲۹.۸۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۲۱.۹۲ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۱) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۹۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۱۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
(۰.۰۲) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۲ |
۲.۱۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۹۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۲.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۶ |
(۸۶.۸۴) |
|
|