| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۴۳) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۵ |
۴.۴۳ |
۵۱۷.۰۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۳.۹۲ |
۴۱۵.۸۷ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۰۹ |
۳۷۰.۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۴۰.۳۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۱۰۱.۵۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۳۴ |
۲۱۳.۶۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۳.۵۱) |
(۲۵.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۳) |
(۲۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
|
|