| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۹) |
۱۸۶.۷۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۸.۵۴) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۲۶ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۸.۲۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۸.۳۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۱۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۸.۲۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۸.۴۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۶) |
۱۸.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
|
|