| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۶ |
۴.۲۷ |
۴۲۸.۰۲ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۵ |
۴.۳۸ |
۵۱۴.۵۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۳۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۷۵ |
۱۹۳.۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۴ |
۳.۳ |
۳۲۶.۵۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶۴.۲۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
۳.۶۹ |
۴۴۶.۷۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
۳۸۵.۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۳.۳۳ |
۴۸۶.۸۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
(۰.۸۳) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۳ |
۲.۴۶ |
۲۳۲.۵ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
|
|