| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۸۴ |
۴۸.۷۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۶.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۶.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۵.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۰.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۶) |
۶۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۷۸) |
۴۸.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
(۰.۲۱) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۷ |
۲۰.۵۶ |
۵۲۳,۵۸۹.۷ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۲.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|