| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷ |
(۲۷.۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
۲.۷۶ |
۹۷.۳۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۹۳) |
(۶۶.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۲.۹۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۶۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۱) |
۱,۰۱۱.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۲.۴۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۲ |
۲.۲۶ |
۳۵۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۴۵ |
۴.۳۲ |
۴۱۲.۴۱ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۵۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۹.۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۶.۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۴ |
۴.۲۳ |
۹۱۰.۹۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۴۸ |
۳۷۹.۶۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
|
|