| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۲.۱۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۲.۱۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۷ |
۳۱.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۵.۷۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۸۱ |
(۹۹) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۸۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۸۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۵۱ |
۲۸.۴۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۶۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
|
|