| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۸.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۹) |
۱۸۶.۷۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۸.۵۴) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۲۶ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۸.۲۷ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۸.۳۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۱۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
|
|