| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
(۰.۰۱) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۱ |
۳۹.۱۵ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۲ |
۴۷.۰۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۹.۷۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۴.۸۹ |
(۳۱.۴۸) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۷۳ |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۳۰.۲۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۲.۶۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۵۴ |
۲۳.۴۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۱.۴۱ |
۱۷۳.۴۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۶ |
۵۷.۹۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۲.۳۳ |
۱۲۴.۷۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|