| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۹۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۵.۵۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۳۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۳۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۷.۲۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۴ |
۸۱.۰۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۱۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۸.۲۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|