| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۸.۶۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۲۳) |
۱۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۳.۷۷) |
۱۶.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۱) |
۴.۷۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۳) |
۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۱۱ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۴.۹۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۴.۷۱) |
۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۶) |
۱۲.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
|
|