| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۴.۴۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۱.۱۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۵.۷۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۹.۰۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۶.۵۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۱۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۲ |
۱۹.۵۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۵.۸۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۳) |
|
|