| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۱۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۶) |
۲۴.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۶۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۷.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۳.۸۹ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۷ |
۲۵.۸۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۰۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۶۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۰.۱۶ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۰۸ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۰۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۱۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
|
|