| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۸۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۲۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۳.۴۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۳۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۸.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۱۸.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۳۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۱۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
|
|