| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۳۰.۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۲.۹۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۰.۱۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۴.۲۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۱ |
۲.۶۶ |
۴۶.۹۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۷۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۲۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
|
|