| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰.۸۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۱.۰۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۷۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۹.۱۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۰۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۸۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۹.۰۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۶) |
۲۹.۶۱ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۹.۶۲ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۰.۵۱ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۷۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
|
|