| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۵.۴۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
(۱.۲۴) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۱.۵ |
(۹۷.۸۵) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۸.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۹) |
۱۸۶.۷۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
(۰.۸۱) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۸.۵۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۲۶ |
۲.۹۵ |
|
|