| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۸ |
۲۰.۳۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۲۰.۳۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۱۹.۰۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۹۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۲.۴۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۲۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۱.۳۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۰.۲۹ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۵.۶۲ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۲۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۷۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۲۰.۶۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۰۲ |
(۱۵.۷) |
|
|