| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۵.۰۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۷۸ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۹۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۹۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۵.۵۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۵.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۹) |
۳۲.۶۲ |
(۹۹.۵۹) |
|
|