| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۲) |
۳۰.۳ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۲۰.۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۲ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۲۳ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۷۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۰.۱۹ |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۶۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۴۹ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۷۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۱۶ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۰۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
|
|