| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۷۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۲۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۴) |
۱۷.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۷.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۱.۰۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۲.۸۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۵.۴۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
(۱.۲۴) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۱.۵ |
(۹۷.۸۵) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۸.۲۵ |
(۱۰۰) |
|
|