| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۲۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۴.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۱.۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۷.۰۸ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۷۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۴.۳۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
|
|