| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۳۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۵۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۶.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۷۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۰۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۷ |
۲۷.۶۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۱۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۶) |
۲۴.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۶۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۷.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
|
|