| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۶.۵۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۸ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۶.۲۶ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۴.۶۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۴۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۲۴ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۲۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۰۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۶۵ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۱.۴۷ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۱.۴۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۳۰.۸۵ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۷۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۹۴ |
۲۳.۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
|
|