| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۶) |
۲۷.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۲۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۲۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۴.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۱.۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۷.۰۸ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|