| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۷۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۲۵ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۴) |
۱۷.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۷.۱۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۴) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۱.۰۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۲.۸۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۵.۴۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
(۱.۲۴) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۱.۵ |
(۹۷.۸۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۸.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۷۹ |
(۱۰۰) |
|
|