| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۰۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۷ |
۲۷.۶۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۱۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۶) |
۲۴.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۶۶ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۷.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۳.۸۹ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۷ |
۲۵.۸۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۰۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۶۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
|
|