| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۹۸ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۰.۴۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۲.۸۳ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۵۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۰۸ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۹۵ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۵) |
۲۰.۱۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۰.۱۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۲) |
۳۰.۳ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۲۰.۳ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۲ |
(۲۳.۸۵) |
|
|