| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۲.۲۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۰.۶۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۰.۶۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۳۰.۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۲.۹۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۰.۱۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۴.۲۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۱ |
۲.۶۶ |
۴۶.۹۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۷۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۲۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|