| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۴.۴۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۵.۸۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰.۸۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۱.۰۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۷۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۹.۱۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۰۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۸۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۹.۰۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۶) |
۲۹.۶۱ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
|
|