| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۷۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۴.۳۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۲.۰۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۴۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۵.۰۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
|
|