| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۲۰.۱ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۹۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۳.۲۷ |
۴۱.۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۳۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۸.۴۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۸.۴۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۲ |
۲۵.۴۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۸.۴۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۴۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۷) |
۲۴.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵۱) |
۲۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
|
|