| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۷۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۰.۶۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۰.۹۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۹۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۴.۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۴۹ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۵.۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۷ |
۲۱.۲۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۷.۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۷.۹۷ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۶.۵۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۸ |
(۷۰.۵۳) |
|
|