| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۲۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۴.۴۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۵.۸۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰.۸۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۱.۰۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۷۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۹.۱۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۶ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۰۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۸۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۹.۰۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۶) |
۲۹.۶۱ |
(۸۸.۸۱) |
|
|