| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۷.۹۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۰.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۸۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۵ |
۴۲.۱۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۵۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۲۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۲۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|