| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۱۵ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۶۳ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۳.۳۴ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۵۳ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۰.۷۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۰.۶۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۰.۹۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۰.۹۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
|
|