| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰.۸۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۰.۴۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۲۰.۳۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۳۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۲۸.۳۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۵.۶۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۰۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۰۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۳۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۲.۷۱ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۲.۵۴ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|