| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۲۰.۶۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۰۲ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۸۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۷۴ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۰.۷۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۷۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۹۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۸۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۸۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۸۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۷.۹۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۰.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|