| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۸.۲۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹.۶۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۴۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۱۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۲۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۴.۴۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۵.۸۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۰.۸۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۶ |
۲۱.۰۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۷۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
|
|