| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۳۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۵۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۶.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۷۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۰۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۳۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۷ |
۲۷.۶۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۵.۱۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۶) |
۲۴.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۶۶ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|