| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۸۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۳۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۵.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۸۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۰۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۹۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۲.۷۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۲.۷۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۹.۹۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۴۶ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۶.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
|
|