| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۷۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۹۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۵۸ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۴.۳۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۲۰.۲۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۱۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۲۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۰.۹ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۸۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
(۱.۸) |
۴۱.۶۸ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
|
|