| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۰.۴۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۰.۰۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۹۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۶۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۰۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۷.۲۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۱.۹۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
|
|