| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۰.۱۹ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۶۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۴۹ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۷۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۱۶ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۰۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۸۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۰.۰۶ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۹.۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۰.۱ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۰۲ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۴۳ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۱۸.۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۶۵ |
(۹۶.۲۳) |
|
|