| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۳.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۳.۸۹ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۴۷ |
۲۵.۸۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۰.۰۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۴) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۶۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۲۰.۱۶ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۰۸ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۰۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۵.۱۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۵.۷۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۹.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
|
|