| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۳.۹۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۵.۵۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۳۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۳۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۷.۲۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۴ |
۸۱.۰۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۱۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۸.۲۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹.۶۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۴۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۱۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
|
|