| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۰.۸ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۸۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۸۷ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۶) |
۲۷.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۲۰.۹۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۲۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۲۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۳) |
۳۴.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۱.۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۶۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۷.۰۸ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
|
|