| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۰۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۳.۶۵ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۲۱.۴۷ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۱.۴۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۳۰.۸۵ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۷۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۹۴ |
۲۳.۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۳۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۲۰.۳۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۶۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۲۸.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۹) |
۲۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
|
|