| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۱۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۲۸ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۰.۹ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۸۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
(۱.۸) |
۴۱.۶۸ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۲.۳۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۹) |
۲۵.۱۹ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۷۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۴.۵ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۱۶ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۶۰.۰۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۹۸ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۰.۴۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|