| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۱.۹۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۱۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۳.۳۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۶۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۱۱ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۱۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۷۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۴۱.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۰.۵۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۴۶ |
(۶۷.۸۴) |
|
|