| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۳۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۴۷ |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰.۰۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۹.۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۵۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۶۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۷۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۹۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|