| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۳.۶۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۳.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۳.۷۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۳.۸۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۳.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۸۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۹۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۴.۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۱۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۴.۱۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
|
|