| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۲۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۷.۷۱ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۶۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۷۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷.۹۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۹۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۸۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۷.۹۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
|
|