صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲,۰۷۴,۹۵۳ | ۱.۲۶ % | ۱۰,۷۳۰,۹۸۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۷۵,۱۷۵ | ۶۷.۹ % | ۴۹۶,۲۱۴ | ۰.۳ % | ۳۴,۸۵۸,۰۷۳ | ۲۱.۲۳ % | ۵۶۳,۹۵۷ | ۰.۳۴ % | ۳,۹۸۴,۱۷۱ | ۲.۴۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲,۰۷۴,۹۵۳ | ۱.۲۶ % | ۱۰,۷۳۰,۹۸۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۹۴,۰۵۸ | ۶۷.۸۹ % | ۵۰۱,۱۲۳ | ۰.۳۱ % | ۳۴,۸۴۳,۴۰۶ | ۲۱.۲۳ % | ۵۶۰,۳۳۳ | ۰.۳۴ % | ۳,۹۸۳,۱۱۹ | ۲.۴۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۰۵۵,۶۵۸ | ۱.۲۶ % | ۱۰,۶۶۶,۹۵۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۱۸,۶۳۱ | ۶۸.۰۷ % | ۱۹۵,۰۲۰ | ۰.۱۲ % | ۳۴,۷۵۹,۰۳۸ | ۲۱.۲۳ % | ۶۳۵,۴۵۲ | ۰.۳۹ % | ۳,۹۵۹,۹۲۸ | ۲.۴۲ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۰۳۶,۶۰۶ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۵۷۷,۸۶۹ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۹,۲۸۹ | ۶۸.۵ % | ۱,۳۶۱,۶۷۰ | ۰.۸۳ % | ۳۲,۹۸۵,۶۴۲ | ۲۰.۱۷ % | ۶۰۹,۳۹۷ | ۰.۳۷ % | ۳,۹۵۳,۰۷۶ | ۲.۴۲ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۰۱۳,۱۲۲ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۳۳۳,۰۸۵ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۰۶,۱۴۹ | ۶۹.۷۶ % | ۱,۳۳۱,۰۰۴ | ۰.۸۱ % | ۳۱,۲۲۴,۹۴۴ | ۱۹.۱۱ % | ۶۲۲,۳۹۷ | ۰.۳۸ % | ۳,۸۹۹,۸۸۷ | ۲.۳۹ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۹۹۵,۴۲۶ | ۱.۲۳ % | ۱۰,۱۳۱,۹۰۹ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۳۰,۹۶۱ | ۷۰.۳۸ % | ۳۲۷,۲۴۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۲۱۸,۶۲۵ | ۱۹.۲۳ % | ۵۹۷,۵۵۰ | ۰.۳۷ % | ۳,۸۱۰,۶۵۴ | ۲.۳۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱,۹۸۱,۰۰۳ | ۱.۲۲ % | ۹,۹۰۱,۳۸۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۷۶,۶۴۱ | ۷۰.۳۴ % | ۱۱۶,۲۳۳ | ۰.۰۷ % | ۳۲,۰۰۶,۰۵۶ | ۱۹.۶۷ % | ۵۴۲,۹۳۷ | ۰.۳۳ % | ۳,۷۲۵,۵۸۲ | ۲.۲۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱,۹۸۱,۰۰۳ | ۱.۲۲ % | ۹,۹۰۱,۳۸۵ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۹۲,۱۱۷ | ۷۰.۳۸ % | ۱۱۶,۲۱۷ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۹۰۱,۷۷۴ | ۱۹.۶۳ % | ۵۱۷,۴۵۸ | ۰.۳۲ % | ۳,۷۲۵,۳۱۶ | ۲.۲۹ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱,۹۸۱,۰۰۳ | ۱.۲۲ % | ۹,۹۰۱,۳۸۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۱۰,۶۵۹ | ۷۰.۵۱ % | ۳۵۱,۵۷۵ | ۰.۲۲ % | ۳۱,۱۵۸,۱۳۴ | ۱۹.۲ % | ۷۲۵,۴۹۴ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۲۴,۷۵۲ | ۲.۳ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۹۸۵,۸۵۵ | ۱.۲۳ % | ۹,۸۹۱,۳۳۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۵۷,۰۳۲ | ۷۰.۶۹ % | ۱,۰۵۸,۰۴۰ | ۰.۶۵ % | ۳۰,۳۶۱,۹۱۷ | ۱۸.۷۴ % | ۴۶۸,۴۳۷ | ۰.۲۹ % | ۳,۷۳۴,۳۲۰ | ۲.۳ % |