صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۴۱۵,۱۲۹ | ۱.۵۸ % | ۱۴,۳۹۷,۰۷۷ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۳۰,۵۵۳ | ۶۹.۳۱ % | ۱,۴۴۷,۶۳۳ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۳۷۸,۱۴۹ | ۱۵.۳۱ % | ۲۴۳,۵۱۹ | ۰.۱۶ % | ۴,۹۷۰,۴۷۹ | ۳.۲۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۴۱۱,۸۰۵ | ۱.۵۹ % | ۱۴,۱۰۹,۶۲۰ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۵۱,۷۸۸ | ۶۹.۵۸ % | ۱,۲۲۴,۸۷۵ | ۰.۸۱ % | ۲۳,۳۴۱,۷۳۷ | ۱۵.۳۶ % | ۲۲۷,۱۵۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۹۱۵,۰۸۵ | ۳.۲۳ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲,۴۰۷,۴۴۰ | ۱.۵۸ % | ۱۴,۴۳۲,۹۲۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۶۶,۰۳۹ | ۶۹.۱۵ % | ۱,۴۵۰,۳۴۹ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۴۶۸,۴۱۰ | ۱۵.۴۲ % | ۲۰۹,۴۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴,۹۹۷,۲۰۵ | ۳.۲۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲,۴۰۹,۳۱۸ | ۱.۵۸ % | ۱۴,۸۲۳,۹۰۶ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۶۹,۰۹۷ | ۶۸.۸۹ % | ۲,۳۹۷,۹۱۲ | ۱.۵۷ % | ۲۲,۱۸۱,۶۰۴ | ۱۴.۵۳ % | ۵۶۷,۳۷۸ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۰۳,۶۶۰ | ۳.۳۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲,۴۰۱,۴۴۳ | ۱.۵۸ % | ۱۵,۱۰۴,۴۴۰ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۷۰,۴۹۴ | ۶۸.۹۲ % | ۱,۶۹۴,۱۲۲ | ۱.۱۱ % | ۲۲,۷۵۹,۱۸۵ | ۱۴.۹۳ % | ۲۴۲,۱۳۱ | ۰.۱۶ % | ۵,۱۸۸,۱۵۳ | ۳.۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲,۴۰۱,۴۴۳ | ۱.۵۸ % | ۱۵,۱۰۴,۴۴۰ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۸۸,۲۲۵ | ۶۸.۹۷ % | ۱,۶۹۳,۸۹۱ | ۱.۱۱ % | ۲۲,۶۰۹,۴۷۶ | ۱۴.۸۵ % | ۲۳۰,۶۲۳ | ۰.۱۵ % | ۵,۱۸۷,۹۱۹ | ۳.۴۱ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲,۴۰۱,۴۴۳ | ۱.۵۹ % | ۱۵,۱۰۴,۴۴۰ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۴۸,۸۷۰ | ۶۹.۷۱ % | ۴۹۰,۸۶۵ | ۰.۳۲ % | ۲۲,۳۴۵,۱۰۴ | ۱۴.۷۹ % | ۲۴۵,۳۹۰ | ۰.۱۶ % | ۵,۱۸۷,۴۳۱ | ۳.۴۳ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲,۴۱۶,۴۳۳ | ۱.۷۱ % | ۱۵,۲۲۸,۳۰۲ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۶۵,۱۵۹ | ۶۷.۴۵ % | ۴۲۵,۵۰۰ | ۰.۳ % | ۲۲,۴۴۳,۹۲۱ | ۱۵.۸۷ % | ۲۷۶,۱۷۹ | ۰.۲ % | ۵,۲۲۶,۷۶۶ | ۳.۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲,۴۱۰,۰۷۴ | ۱.۷۱ % | ۱۴,۹۵۷,۷۱۲ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۹۵,۶۰۷ | ۶۷.۵۶ % | ۵۲۰,۳۰۶ | ۰.۳۷ % | ۲۲,۴۶۳,۵۶۱ | ۱۵.۹۳ % | ۳۳۳,۵۷۵ | ۰.۲۴ % | ۵,۰۶۶,۰۸۶ | ۳.۵۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲,۴۱۹,۳۹۷ | ۱.۷۱ % | ۱۴,۷۷۹,۲۵۸ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۱۹,۹۹۴ | ۶۷.۵۹ % | ۶۸۳,۰۰۰ | ۰.۴۸ % | ۲۲,۴۶۶,۱۹۴ | ۱۵.۹۱ % | ۳۷۳,۸۲۲ | ۰.۲۶ % | ۵,۰۲۹,۴۶۷ | ۳.۵۶ % |