ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۱,۷۶۲,۳۴۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳۸,۲۳۷,۶۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۳,۸۳۶,۴۰۲,۷۴۸,۵۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۷۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۲,۸۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۶۸۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

فاضل باغبان، مجید نوروزی، اکرم حمیدیان

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ] صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ساعت ۹ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حسابرس [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۰۱۳,۷۲۸	۱,۰۱۲,۸۲۲	۱,۰۲۵,۶۸۴	۱۲,۸۶۲	۴۵۶,۹۷۰	۱,۳۰۸,۱۱۰,۳۹۱	۴۸۴,۶۳۰	۱,۱۴۶,۳۴۸,۰۴۵	۱۶۱,۷۶۲,۳۴۶	۲۹۳,۷۲۷,۵۳۷,۷۹۶	۱۶۳,۸۳۶,۴۰۲,۷۴۸,۵۴۷
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۰۱۳,۰۲۴	۱,۰۱۲,۱۱۰	۱,۰۲۵,۰۱۲	۱۲,۹۰۲	۴۶۱,۵۴۴	۱,۳۰۷,۶۵۳,۴۲۱	۸۴۴,۰۹۴	۱,۱۴۵,۸۶۳,۴۱۵	۱۶۱,۷۹۰,۰۰۶	۵۱۶,۹۴۳,۳۶۵,۷۸۹	۱۶۳,۷۴۹,۲۸۳,۷۹۱,۶۸۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۰۱۲,۳۲۵	۱,۰۱۱,۳۹۷	۱,۰۲۴,۲۱۰	۱۲,۸۱۳	۰	۱,۳۰۷,۱۹۱,۸۷۷	۰	۱,۱۴۵,۰۱۹,۳۲۱	۱۶۲,۱۷۲,۵۵۶	۹۴۹,۵۶۳,۰۱۲,۰۲۳	۱۶۴,۰۲۰,۸۸۷,۰۸۹,۷۶۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۰۱۱,۶۰۳	۱,۰۱۰,۶۸۵	۱,۰۲۳,۵۱۹	۱۲,۸۳۴	۰	۱,۳۰۷,۱۹۱,۸۷۷	۰	۱,۱۴۵,۰۱۹,۳۲۱	۱۶۲,۱۷۲,۵۵۶	۷۱۹,۱۳۸,۷۳۷,۱۵۰	۱۶۳,۹۰۵,۴۳۸,۳۷۵,۱۵۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۰۱۰,۸۹۱	۱,۰۰۹,۹۷۳	۱,۰۲۲,۸۸۹	۱۲,۹۱۶	۰	۱,۳۰۷,۱۹۱,۸۷۷	۰	۱,۱۴۵,۰۱۹,۳۲۱	۱۶۲,۱۷۲,۵۵۶	۷۱۹,۱۳۸,۷۳۷,۱۵۰	۱۶۳,۷۸۹,۸۶۶,۶۷۸,۹۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۰۱۰,۱۷۸	۱,۰۰۹,۲۶۰	۱,۰۲۲,۲۰۶	۱۲,۹۴۶	۱۹۵,۶۴۲	۱,۳۰۷,۱۹۱,۸۷۷	۹۶,۰۲۱	۱,۱۴۵,۰۱۹,۳۲۱	۱۶۲,۱۷۲,۵۵۶	۷۱۹,۱۳۸,۷۳۷,۱۵۰	۱۶۳,۶۷۴,۲۹۸,۵۷۹,۵۵۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۰۹,۴۶۷	۱,۰۰۸,۵۴۸	۱,۰۲۱,۵۷۹	۱۳,۰۳۱	۵۰۴,۰۴۲	۱,۳۰۶,۹۹۶,۲۳۵	۵۲۴,۶۸۸	۱,۱۴۴,۹۲۳,۳۰۰	۱۶۲,۰۷۲,۹۳۵	۷۱۹,۱۳۸,۷۳۷,۱۵۰	۱۶۳,۴۵۸,۳۴۸,۴۶۶,۰۲۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۰۰۸,۷۵۷	۱,۰۰۷,۸۳۵	۱,۰۲۰,۹۴۸	۱۳,۱۱۳	۴۰۹,۹۰۰	۱,۳۰۶,۴۹۲,۱۹۳	۶۷۰,۰۶۴	۱,۱۴۴,۳۹۸,۶۱۲	۱۶۲,۰۹۳,۵۸۱	۷۳۵,۵۹۹,۸۳۹,۶۹۹	۱۶۳,۳۶۳,۶۴۳,۳۸۷,۲۶۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۰۰۸,۰۴۸	۱,۰۰۷,۱۲۴	۱,۰۲۰,۳۳۰	۱۳,۲۰۶	۵۰۸,۵۲۰	۱,۳۰۶,۰۸۲,۲۹۳	۸۶۲,۳۹۱	۱,۱۴۳,۷۲۸,۵۴۸	۱۶۲,۳۵۳,۷۴۵	۹۲۷,۵۴۵,۰۷۹,۹۷۷	۱۶۳,۵۱۰,۲۹۱,۳۴۵,۲۲۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۰۰۷,۳۵۲	۱,۰۰۶,۴۱۱	۱,۰۱۹,۷۳۵	۱۳,۳۲۴	۴۹۳,۶۰۱	۱,۳۰۵,۵۷۳,۷۷۳	۵۵۱,۳۳۳	۱,۱۴۲,۸۶۶,۱۵۷	۱۶۲,۷۰۷,۶۱۶	۱,۴۴۳,۲۲۳,۳۶۰,۵۴۶	۱۶۳,۷۵۰,۷۴۳,۶۴۸,۵۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۰۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۵,۶۹۹	۱,۰۱۹,۱۲۳	۱۳,۴۲۴	۶۲۴,۰۱۷	۱,۳۰۵,۰۸۰,۱۷۲	۸۴۷,۵۳۸	۱,۱۴۲,۳۱۴,۸۲۴	۱۶۲,۷۶۵,۳۴۸	۱,۹۳۱,۵۹۰,۴۰۴,۷۰۰	۱۶۳,۶۹۲,۹۴۸,۳۶۲,۹۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۵,۹۶۵	۱,۰۰۴,۹۸۶	۱,۰۱۸,۵۵۲	۱۳,۵۶۶	۰	۱,۳۰۴,۴۵۶,۱۵۵	۰	۱,۱۴۱,۴۶۷,۲۸۶	۱۶۲,۹۸۸,۸۶۹	۲,۵۵۳,۳۸۲,۱۵۴,۴۶۸	۱۶۳,۸۰۱,۵۴۳,۵۸۴,۲۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۰۰۵,۲۷۳	۱,۰۰۴,۲۷۴	۱,۰۱۸,۰۰۱	۱۳,۷۲۷	۲۳۵,۴۷۵	۱,۳۰۴,۴۵۶,۱۵۵	۵۴,۲۱۵	۱,۱۴۱,۴۶۷,۲۸۶	۱۶۲,۹۸۸,۸۶۹	۳,۱۱۵,۰۷۲,۰۳۵,۱۶۴	۱۶۳,۶۸۵,۵۱۹,۱۸۴,۲۸۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۰۴,۵۶۲	۱,۰۰۳,۵۶۲	۱,۰۱۷,۴۰۵	۱۳,۸۴۳	۸۸۷,۷۱۲	۱,۳۰۴,۲۲۰,۶۸۰	۱۹۹,۲۵۵	۱,۱۴۱,۴۱۳,۰۷۱	۱۶۲,۸۰۷,۶۰۹	۳,۱۱۵,۰۷۲,۰۳۵,۱۶۴	۱۶۳,۳۸۷,۵۰۵,۸۴۵,۳۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۰۳,۸۵۳	۱,۰۰۲,۸۴۹	۱,۰۱۶,۸۶۳	۱۴,۰۱۴	۶۰۷,۳۳۶	۱,۳۰۳,۳۳۲,۹۶۸	۴۴۲,۶۱۱	۱,۱۴۱,۲۱۳,۸۱۶	۱۶۲,۱۱۹,۱۵۲	۳,۱۱۱,۵۷۰,۸۴۱,۸۳۰	۱۶۲,۵۸۱,۰۳۶,۴۹۸,۹۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۰۳,۱۴۲	۱,۰۰۲,۱۳۶	۱,۰۱۶,۲۸۹	۱۴,۱۵۳	۸۱۰,۵۵۶	۱,۳۰۲,۷۲۵,۶۳۲	۱,۳۹۹,۸۸۶	۱,۱۴۰,۷۷۱,۲۰۵	۱۶۱,۹۵۴,۴۲۷	۳,۱۰۹,۰۲۶,۴۹۲,۸۶۰	۱۶۲,۳۰۰,۴۳۹,۷۸۰,۳۶۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۰۰۲,۴۲۶	۱,۰۰۱,۴۲۵	۱,۰۱۵,۶۱۷	۱۴,۱۹۲	۱,۸۲۰,۶۹۵	۱,۳۰۱,۹۱۵,۰۷۶	۹۹۷,۴۷۴	۱,۱۳۹,۳۷۱,۳۱۹	۱۶۲,۵۴۳,۷۵۷	۳,۱۰۶,۴۸۲,۱۴۳,۸۹۰	۱۶۲,۷۷۵,۳۷۹,۵۵۸,۴۲۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۰۰۱,۷۱۹	۱,۰۰۰,۷۱۳	۱,۰۱۵,۰۸۷	۱۴,۳۷۴	۲۳۵,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۹۴,۳۸۱	۵۸۷,۰۱۴	۱,۱۳۸,۳۷۳,۸۴۵	۱۶۱,۷۲۰,۵۳۶	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۱,۸۳۵,۸۰۴,۲۰۰,۳۰۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۱,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۶۴	۱۴,۳۶۴	۰	۱,۲۹۹,۸۵۹,۱۸۱	۰	۱,۱۳۷,۷۸۶,۸۳۱	۱۶۲,۰۷۲,۳۵۰	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۲,۰۷۲,۳۲۵,۶۶۵,۲۴۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۲۳,۰۸۶	۱,۰۲۲,۰۸۲	۱,۰۳۶,۴۴۶	۱۴,۳۶۴	۰	۱,۲۹۹,۸۵۹,۱۸۱	۰	۱,۱۳۷,۷۸۶,۸۳۱	۱۶۲,۰۷۲,۳۵۰	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۵,۶۵۱,۲۰۷,۲۹۷,۹۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴