ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۲,۸۱۱,۱۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳۷,۱۸۸,۸۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۴,۵۸۶,۳۲۸,۱۵۲,۶۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۹۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۰,۹۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۵,۰۵۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

فاضل باغبان، مجید نوروزی، اکرم حمیدیان

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ساعت ۹ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حسابرس [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ] دعوت به مجمع مورخ 1403/12/12 صندوق اوج ملت

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۰۱۱,۹۲۵	۱,۰۱۰,۹۰۳	۱,۰۳۵,۰۵۷	۲۴,۱۵۴	۰	۱,۲۳۶,۳۵۹,۵۷۷	۰	۱,۰۷۳,۵۴۸,۴۳۲	۱۶۲,۸۱۱,۱۴۵	۱۶۴,۵۸۶,۳۲۸,۱۵۲,۶۸۳
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۱۱,۲۰۱	۱,۰۱۰,۱۷۶	۱,۰۳۳,۹۷۱	۲۳,۷۹۵	۶۶۲,۴۰۵	۱,۲۳۶,۳۵۹,۵۷۷	۲۷۴,۱۴۲	۱,۰۷۳,۵۴۸,۴۳۲	۱۶۲,۸۱۱,۱۴۵	۱۶۴,۴۶۷,۸۴۶,۳۳۶,۵۴۳
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۰۱۰,۴۶۵	۱,۰۰۹,۴۴۹	۱,۰۳۲,۹۶۷	۲۳,۵۱۸	۸۹۷,۲۷۱	۱,۲۳۵,۶۹۷,۱۷۲	۵۲۳,۵۲۷	۱,۰۷۳,۲۷۴,۲۹۰	۱۶۲,۴۲۲,۸۸۲	۱۶۳,۹۵۷,۶۶۲,۳۲۶,۳۹۴
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۰۰۹,۷۴۱	۱,۰۰۸,۷۲۲	۱,۰۳۱,۹۶۵	۲۳,۲۴۳	۲,۰۷۱,۱۷۳	۱,۲۳۴,۷۹۹,۹۰۱	۱,۵۱۵,۴۲۷	۱,۰۷۲,۷۵۰,۷۶۳	۱۶۲,۰۴۹,۱۳۸	۱۶۳,۴۶۲,۵۴۰,۹۶۵,۸۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۰۹,۰۰۵	۱,۰۰۷,۹۹۵	۱,۰۳۰,۶۰۳	۲۲,۶۰۸	۰	۱,۲۳۲,۷۲۸,۷۲۸	۰	۱,۰۷۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۶۱,۴۹۳,۳۹۲	۱۶۲,۷۸۴,۵۲۳,۱۰۲,۸۹۶
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۰۰۸,۲۶۳	۱,۰۰۷,۲۶۸	۱,۰۲۹,۶۸۹	۲۲,۴۲۱	۰	۱,۲۳۲,۷۲۸,۷۲۸	۰	۱,۰۷۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۶۱,۴۹۳,۳۹۲	۱۶۲,۶۶۷,۱۵۶,۲۵۷,۱۶۷
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۰۷,۵۳۷	۱,۰۰۶,۵۴۲	۱,۰۲۸,۶۳۵	۲۲,۰۹۳	۰	۱,۲۳۲,۷۲۸,۷۲۸	۰	۱,۰۷۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۶۱,۴۹۳,۳۹۲	۱۶۲,۵۴۹,۸۶۴,۰۸۷,۴۳۱
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۰۶,۸۱۰	۱,۰۰۵,۸۱۵	۱,۰۲۷,۵۸۳	۲۱,۷۶۸	۰	۱,۲۳۲,۷۲۸,۷۲۸	۰	۱,۰۷۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۶۱,۴۹۳,۳۹۲	۱۶۲,۴۳۲,۵۲۶,۷۶۲,۳۶۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۶,۰۸۴	۱,۰۰۵,۰۸۹	۱,۰۲۶,۵۱۸	۲۱,۴۲۹	۰	۱,۲۳۲,۷۲۸,۷۲۸	۰	۱,۰۷۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۶۱,۴۹۳,۳۹۲	۱۶۲,۳۱۵,۱۵۳,۲۷۲,۶۱۱
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۵,۳۴۵	۱,۰۰۴,۳۵۰	۱,۰۲۵,۴۶۴	۲۱,۱۱۴	۰	۱,۲۳۲,۷۲۸,۷۲۸	۰	۱,۰۷۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۶۱,۴۹۳,۳۹۲	۱۶۲,۱۹۵,۸۴۱,۰۸۶,۲۹۷
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۴,۶۲۰	۱,۰۰۳,۶۲۴	۱,۰۲۴,۴۰۴	۲۰,۷۸۰	۳,۵۹۶,۵۴۵	۱,۲۳۲,۷۲۸,۷۲۸	۶۶۰,۰۷۲	۱,۰۷۱,۲۳۵,۳۳۶	۱۶۱,۴۹۳,۳۹۲	۱۶۲,۰۷۸,۷۱۸,۳۸۲,۹۵۷
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۰۳,۹۱۳	۱,۰۰۲,۸۹۹	۱,۰۲۳,۷۰۳	۲۰,۸۰۴	۱,۹۵۴,۳۹۲	۱,۲۲۹,۱۳۲,۱۸۳	۱,۱۰۱,۴۱۵	۱,۰۷۰,۵۷۵,۲۶۴	۱۵۸,۵۵۶,۹۱۹	۱۵۹,۰۱۶,۵۸۱,۰۹۸,۲۱۴
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۰۳,۲۲۹	۱,۰۰۲,۱۷۵	۱,۰۱۷,۹۱۵	۱۵,۷۴۰	۲,۴۹۹,۸۴۴	۱,۲۲۷,۱۷۷,۷۹۱	۲,۵۹۳,۵۲۶	۱,۰۶۹,۴۷۳,۸۴۹	۱۵۷,۷۰۳,۹۴۲	۱۵۸,۰۴۶,۹۳۳,۸۳۷,۷۰۹
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۰۲,۵۱۰	۱,۰۰۱,۴۵۰	۱,۰۱۶,۶۷۶	۱۵,۲۲۶	۲,۷۸۴,۵۲۵	۱,۲۲۴,۶۷۷,۹۴۷	۳,۱۳۴,۹۹۴	۱,۰۶۶,۸۸۰,۳۲۳	۱۵۷,۷۹۷,۶۲۴	۱۵۸,۰۲۶,۴۴۲,۵۹۵,۳۳۱
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۰۱,۸۷۱	۱,۰۰۰,۷۲۵	۱,۰۱۵,۱۰۸	۱۴,۳۸۳	۰	۱,۲۲۱,۸۹۳,۴۲۲	۰	۱,۰۶۳,۷۴۵,۳۲۹	۱۵۸,۱۴۸,۰۹۳	۱۵۸,۲۶۲,۷۳۹,۴۶۲,۸۵۵
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۰۱,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۶	۱۴,۹۹۶	۳,۳۴۳,۲۰۳	۱,۲۲۱,۸۹۳,۴۲۲	۴۴۷,۶۴۱	۱,۰۶۳,۷۴۵,۳۲۹	۱۵۸,۱۴۸,۰۹۳	۱۵۸,۱۴۸,۰۵۹,۴۴۶,۵۴۴
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۱۸,۵۲۳	۱,۰۱۷,۳۹۷	۱,۰۳۲,۳۹۳	۱۴,۹۹۶	۳,۳۴۳,۲۰۳	۱,۲۲۱,۸۹۳,۴۲۲	۴۴۷,۶۴۱	۱,۰۶۳,۷۴۵,۳۲۹	۱۵۸,۱۴۸,۰۹۳	۱۶۰,۸۹۹,۳۶۱,۸۲۰,۴۶۵
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۱۷,۸۳۰	۱,۰۱۶,۶۸۲	۱,۰۳۲,۰۲۴	۱۵,۳۴۲	۶۳۲,۱۰۱	۱,۲۱۸,۵۵۰,۲۱۹	۱,۳۸۶,۱۲۶	۱,۰۶۳,۲۹۷,۶۸۸	۱۵۵,۲۵۲,۵۳۱	۱۵۷,۸۴۲,۵۱۵,۸۲۵,۷۰۲
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۰۱۷,۱۰۳	۱,۰۱۵,۹۶۱	۱,۰۳۱,۲۹۹	۱۵,۳۳۸	۱,۲۳۲,۱۵۳	۱,۲۱۷,۹۱۸,۱۱۸	۹۵۷,۷۷۶	۱,۰۶۱,۹۱۱,۵۶۲	۱۵۶,۰۰۶,۵۵۶	۱۵۸,۴۹۶,۵۸۷,۵۷۳,۶۹۰
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۰۱۶,۳۶۷	۱,۰۱۵,۲۲۳	۱,۰۳۰,۵۱۲	۱۵,۲۸۹	۱,۶۴۷,۳۱۳	۱,۲۱۶,۶۸۵,۹۶۵	۱,۴۳۸,۶۱۰	۱,۰۶۰,۹۵۳,۷۸۶	۱۵۵,۷۳۲,۱۷۹	۱۵۸,۱۰۲,۸۱۵,۷۷۴,۸۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴