اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۸,۶۱۸,۵۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۱,۳۸۱,۴۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۹,۰۷۰,۷۰۶,۵۱۶,۰۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۷۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۹,۶۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ]
صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ساعت ۹ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,003,704 | 1,002,851 | 999,607 | -۳,۲۴۴ | ۸۲۰,۴۹۰ | ۱,۳۳۱,۱۱۶,۹۱۱ | ۲,۶۱۳,۶۷۶ | ۱,۱۷۲,۴۹۸,۳۶۹ | ۱۵۸,۶۱۸,۵۴۲ | ۱۶ | ۱۵۹,۰۷۰,۷۰۶,۵۱۶,۰۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,002,989 | 1,002,137 | 999,892 | -۲,۲۴۵ | ۰ | ۱,۳۳۰,۲۹۶,۴۲۱ | ۰ | ۱,۱۶۹,۸۸۴,۶۹۳ | ۱۶۰,۴۱۱,۷۲۸ | ۱۵ | ۱۶۰,۷۵۴,۴۶۹,۸۹۹,۱۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,002,288 | 1,001,425 | 1,001,053 | -۳۷۲ | ۲,۰۴۴,۴۹۱ | ۱,۳۳۰,۲۹۶,۴۲۱ | ۶۱۲,۵۷۵ | ۱,۱۶۹,۸۸۴,۶۹۳ | ۱۶۰,۴۱۱,۷۲۸ | ۲۷,۴۰۲,۳۶۶,۳۳۴ | ۱۶۰,۶۴۰,۲۶۹,۴۴۸,۸۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,001,584 | 1,000,713 | 1,000,439 | -۲۷۴ | ۰ | ۱,۳۲۸,۲۵۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۱۶۹,۲۷۲,۱۱۸ | ۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲ | ۲۷,۴۰۲,۳۶۶,۳۳۴ | ۱۵۹,۰۹۳,۱۱۵,۶۴۶,۵۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,000,873 | 1,000,000 | 1,000,064 | ۶۴ | ۱۹۱,۷۴۳ | ۱,۳۲۸,۲۵۱,۹۳۰ | ۱۵۱,۶۹۲ | ۱,۱۶۹,۲۷۲,۱۱۸ | ۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲ | ۷۵,۵۷۸,۷۰۷,۷۹۰ | ۱۵۸,۹۷۹,۸۶۸,۴۲۰,۲۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,022,955 | 1,022,082 | 1,022,146 | ۶۴ | ۱۹۱,۷۴۳ | ۱,۳۲۸,۲۵۱,۹۳۰ | ۱۵۱,۶۹۲ | ۱,۱۶۹,۲۷۲,۱۱۸ | ۱۵۸,۹۷۹,۸۱۲ | ۷۵,۵۷۸,۷۰۷,۷۹۰ | ۱۶۲,۴۹۰,۴۶۰,۶۲۸,۷۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,022,244 | 1,021,371 | 1,021,516 | ۱۴۵ | ۴۶۰,۰۹۶ | ۱,۳۲۸,۰۶۰,۱۸۷ | ۱,۸۳۴,۳۵۱ | ۱,۱۶۹,۱۲۰,۴۲۶ | ۱۵۸,۹۳۹,۷۶۱ | ۷۵,۵۷۸,۷۰۷,۷۹۰ | ۱۶۲,۳۳۶,۳۹۱,۸۶۶,۶۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,021,524 | 1,020,658 | 1,020,890 | ۲۳۲ | ۳۶۸,۶۰۵ | ۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۹۱ | ۴۹۸,۷۵۹ | ۱,۱۶۷,۲۸۶,۰۷۵ | ۱۶۰,۳۱۴,۰۱۶ | ۷۵,۵۷۸,۶۲۶,۷۰۹ | ۱۶۳,۶۲۵,۷۷۵,۳۹۳,۳۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,020,818 | 1,019,945 | 1,020,326 | ۳۸۱ | ۵۸۱,۹۶۲ | ۱,۳۲۷,۲۳۱,۴۸۶ | ۹۸۶,۶۴۵ | ۱,۱۶۶,۷۸۷,۳۱۶ | ۱۶۰,۴۴۴,۱۷۰ | ۲۸۳,۹۸۴,۵۷۷,۳۱۰ | ۱۶۳,۶۴۴,۲۲۵,۹۵۱,۸۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,020,113 | 1,019,233 | 1,020,495 | ۱,۲۶۲ | ۴۳۵,۳۲۸ | ۱,۳۲۶,۶۴۹,۵۲۴ | ۴۳۸,۰۷۰ | ۱,۱۶۵,۸۰۰,۶۷۱ | ۱۶۰,۸۴۸,۸۵۳ | ۵۵۳,۶۸۹,۱۴۲,۱۴۷ | ۱۶۳,۹۴۲,۴۲۸,۷۰۵,۴۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,019,394 | 1,018,520 | 1,019,813 | ۱,۲۹۳ | ۳۶۸,۸۷۱ | ۱,۳۲۶,۲۱۴,۱۹۶ | ۷۷۳,۴۹۷ | ۱,۱۶۵,۳۶۲,۶۰۱ | ۱۶۰,۸۵۱,۵۹۵ | ۴۱۶,۶۰۴,۲۵۴,۵۲۹ | ۱۶۳,۸۳۰,۵۹۷,۱۶۶,۳۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,018,665 | 1,017,809 | 1,019,859 | ۲,۰۵۰ | ۰ | ۱,۳۲۵,۸۴۵,۳۲۵ | ۰ | ۱,۱۶۴,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۶۱,۲۵۶,۲۲۱ | ۷ | ۱۶۴,۱۲۷,۹۶۰,۰۲۸,۰۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,017,957 | 1,017,096 | 1,019,884 | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۱,۳۲۵,۸۴۵,۳۲۵ | ۰ | ۱,۱۶۴,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۶۱,۲۵۶,۲۲۱ | ۱۶ | ۱۶۴,۰۱۳,۰۸۹,۸۲۹,۲۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,017,244 | 1,016,383 | 1,019,268 | ۲,۸۸۵ | ۳۰۴,۵۴۲ | ۱,۳۲۵,۸۴۵,۳۲۵ | ۲۳۳,۵۶۲ | ۱,۱۶۴,۵۸۹,۱۰۴ | ۱۶۱,۲۵۶,۲۲۱ | ۱۶ | ۱۶۳,۸۹۸,۱۴۰,۰۶۸,۸۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,016,532 | 1,015,671 | 1,018,654 | ۲,۹۸۳ | ۳۸۲,۴۰۳ | ۱,۳۲۵,۵۴۰,۷۸۳ | ۵۴۱,۶۷۷ | ۱,۱۶۴,۳۵۵,۵۴۲ | ۱۶۱,۱۸۵,۲۴۱ | ۱۶ | ۱۶۳,۷۱۱,۱۵۵,۷۵۶,۹۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,015,832 | 1,014,959 | 1,012,198 | -۲,۷۶۱ | ۳۴۲,۵۹۲ | ۱,۳۲۵,۱۵۸,۳۸۰ | ۴۵۶,۷۵۲ | ۱,۱۶۳,۸۱۳,۸۶۵ | ۱۶۱,۳۴۴,۵۱۵ | ۱۷ | ۱۶۳,۷۵۸,۰۴۲,۵۵۰,۲۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,015,126 | 1,014,246 | 1,012,502 | -۱,۷۴۴ | ۳۹۴,۲۴۰ | ۱,۳۲۴,۸۱۵,۷۸۸ | ۴۰۴,۲۹۴ | ۱,۱۶۳,۳۵۷,۱۱۳ | ۱۶۱,۴۵۸,۶۷۵ | ۵۸,۸۸۲,۵۶۵,۳۱۸ | ۱۶۳,۷۵۸,۸۳۳,۹۸۹,۷۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,014,419 | 1,013,534 | 1,011,889 | -۱,۶۴۵ | ۳۸۶,۷۱۹ | ۱,۳۲۴,۴۲۱,۵۴۸ | ۷۱۲,۵۵۴ | ۱,۱۶۲,۹۵۲,۸۱۹ | ۱۶۱,۴۶۸,۷۲۹ | ۱۶۳,۲۴۹,۱۲۷,۸۸۶ | ۱۶۳,۶۵۴,۰۳۴,۴۲۳,۱۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,013,708 | 1,012,822 | 1,011,088 | -۱,۷۳۴ | ۰ | ۱,۳۲۴,۰۳۴,۸۲۹ | ۰ | ۱,۱۶۲,۲۴۰,۲۶۵ | ۱۶۱,۷۹۴,۵۶۴ | ۲۳۲,۸۶۰,۹۱۴,۰۲۸ | ۱۶۳,۸۶۹,۱۰۳,۴۴۷,۲۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,012,988 | 1,012,110 | 1,011,536 | -۵۷۴ | ۸۷۳,۰۰۷ | ۱,۳۲۴,۰۳۴,۸۲۹ | ۹۹,۸۹۱ | ۱,۱۶۲,۲۴۰,۲۶۵ | ۱۶۱,۷۹۴,۵۶۴ | ۱۲,۰۲۱,۴۷۷,۲۰۰ | ۱۶۳,۷۵۳,۸۲۴,۴۶۱,۱۷۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||