اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۱,۵۷۶,۴۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۸,۴۲۳,۵۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۲,۸۸۳,۹۷۴,۳۹۲,۹۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۵۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۲۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۰,۲۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,011,509 | 1,009,236 | 990,242 | -۱۸,۹۹۴ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۱,۳۷۴,۵۷۸,۸۹۵ | ۴۹۲,۶۰۱ | ۱,۲۳۳,۰۰۲,۴۷۵ | ۱۴۱,۵۷۶,۴۲۰ | ۷,۴۴۰,۶۲۶,۵۹۰,۶۸۷ | ۱۴۲,۸۸۳,۹۷۴,۳۹۲,۹۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,010,722 | 1,008,465 | 990,578 | -۱۷,۸۸۷ | ۳۰۷,۷۰۶ | ۱,۳۷۴,۱۱۵,۴۴۳ | ۷۵۵,۴۱۶ | ۱,۲۳۲,۵۰۹,۸۷۴ | ۱۴۱,۶۰۵,۵۶۹ | ۷,۲۱۹,۷۸۸,۷۲۱,۹۹۶ | ۱۴۲,۸۰۴,۳۰۷,۰۸۹,۲۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,009,937 | 1,007,696 | 990,183 | -۱۷,۵۱۳ | ۴۳۰,۲۹۴ | ۱,۳۷۳,۸۰۷,۷۳۷ | ۵۹۸,۰۱۰ | ۱,۲۳۱,۷۵۴,۴۵۸ | ۱۴۲,۰۵۳,۲۷۹ | ۷,۱۱۹,۱۳۹,۴۱۰,۷۸۹ | ۱۴۳,۱۴۶,۵۴۸,۶۲۶,۹۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,009,144 | 1,006,926 | 989,531 | -۱۷,۳۹۵ | ۵۹۸,۵۷۲ | ۱,۳۷۳,۳۷۷,۴۴۳ | ۸۱۰,۲۳۰ | ۱,۲۳۱,۱۵۶,۴۴۸ | ۱۴۲,۲۲۰,۹۹۵ | ۶,۸۱۸,۵۳۸,۰۹۳,۰۱۱ | ۱۴۳,۲۰۵,۹۹۳,۲۰۵,۸۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,008,372 | 1,006,156 | 989,014 | -۱۷,۱۴۲ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۷۸,۸۷۱ | ۰ | ۱,۲۳۰,۳۴۶,۲۱۸ | ۱۴۲,۴۳۲,۶۵۳ | ۶,۸۵۴,۳۱۳,۵۹۷,۱۳۳ | ۱۴۳,۳۰۹,۴۹۹,۳۲۵,۱۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,007,621 | 1,005,387 | 987,777 | -۱۷,۶۱۰ | ۲۸۲,۵۲۹ | ۱,۳۷۲,۷۷۸,۸۷۱ | ۱۵۰,۰۱۱ | ۱,۲۳۰,۳۴۶,۲۱۸ | ۱۴۲,۴۳۲,۶۵۳ | ۷,۱۴۳,۷۶۲,۷۷۴,۰۲۱ | ۱۴۳,۱۹۹,۹۳۱,۸۹۲,۶۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,006,853 | 1,004,618 | 987,193 | -۱۷,۴۲۵ | ۴۲۱,۵۵۳ | ۱,۳۷۲,۴۹۶,۳۴۲ | ۴۷۵,۴۴۵ | ۱,۲۳۰,۱۹۶,۲۰۷ | ۱۴۲,۳۰۰,۱۳۵ | ۷,۱۴۳,۷۶۲,۷۷۴,۰۲۱ | ۱۴۲,۹۵۷,۲۳۵,۴۹۸,۲۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,004,232 | 1,003,848 | 984,783 | -۱۹,۰۶۵ | ۷۶۳,۰۳۶ | ۱,۳۷۲,۰۷۴,۷۸۹ | ۸۶۳,۹۹۹ | ۱,۲۲۹,۷۲۰,۷۶۲ | ۱۴۲,۳۵۴,۰۲۷ | ۷,۱۴۳,۷۶۲,۷۷۴,۰۲۱ | ۱۴۲,۹۰۱,۷۳۵,۴۹۶,۳۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,003,516 | 1,003,079 | 984,132 | -۱۸,۹۴۷ | ۰ | ۱,۳۷۱,۳۱۱,۷۵۳ | ۰ | ۱,۲۲۸,۸۵۶,۷۶۳ | ۱۴۲,۴۵۴,۹۹۰ | ۷,۵۱۴,۲۰۱,۰۹۲,۴۶۳ | ۱۴۲,۸۹۳,۵۹۲,۳۵۳,۱۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,004,570 | 1,002,309 | 984,404 | -۱۷,۹۰۵ | ۲,۷۴۳,۵۹۱ | ۱,۳۷۱,۳۱۱,۷۵۳ | ۸۷۰,۷۰۶ | ۱,۲۲۸,۸۵۶,۷۶۳ | ۱۴۲,۴۵۴,۹۹۰ | ۷,۱۳۴,۴۶۹,۵۱۷,۶۴۱ | ۱۴۲,۷۸۳,۸۷۸,۹۱۰,۸۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,003,830 | 1,001,539 | 983,613 | -۱۷,۹۲۶ | ۲,۰۴۳,۶۲۹ | ۱,۳۶۸,۵۶۸,۱۶۲ | ۱,۹۱۵,۸۹۵ | ۱,۲۲۷,۹۸۶,۰۵۷ | ۱۴۰,۵۸۲,۱۰۵ | ۷,۱۳۴,۴۶۹,۵۱۷,۶۴۱ | ۱۴۰,۷۹۸,۴۸۷,۸۶۵,۹۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,003,038 | 1,000,770 | 982,899 | -۱۷,۸۷۱ | ۰ | ۱,۳۶۶,۵۲۴,۵۳۳ | ۰ | ۱,۲۲۶,۰۷۰,۱۶۲ | ۱۴۰,۴۵۴,۳۷۱ | ۶,۸۰۳,۰۴۶,۲۲۵,۴۹۲ | ۱۴۰,۵۶۲,۴۹۵,۶۰۵,۷۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,002,170 | 1,000,000 | 982,631 | -۱۷,۳۶۹ | ۳۵۴,۰۷۰ | ۱,۳۶۶,۵۲۴,۵۳۳ | ۲,۵۶۳,۶۶۴ | ۱,۲۲۶,۰۷۰,۱۶۲ | ۱۴۰,۴۵۴,۳۷۱ | ۶,۴۶۴,۶۶۱,۶۵۱,۶۶۷ | ۱۴۰,۴۵۴,۴۳۲,۰۰۶,۸۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,023,539 | 1,021,369 | 1,004,000 | -۱۷,۳۶۹ | ۳۵۴,۰۷۰ | ۱,۳۶۶,۵۲۴,۵۳۳ | ۲,۵۶۳,۶۶۴ | ۱,۲۲۶,۰۷۰,۱۶۲ | ۱۴۰,۴۵۴,۳۷۱ | ۶,۴۶۴,۶۶۱,۶۵۱,۶۶۷ | ۱۴۳,۴۵۵,۸۰۱,۴۶۰,۷۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,022,799 | 1,020,664 | 1,003,678 | -۱۶,۹۸۶ | ۴۵۳,۹۶۲ | ۱,۳۶۶,۱۷۰,۴۶۳ | ۷۵۵,۰۳۶ | ۱,۲۲۳,۵۰۶,۴۹۸ | ۱۴۲,۶۶۳,۹۶۵ | ۶,۴۶۴,۶۶۱,۶۵۱,۶۶۷ | ۱۴۵,۶۱۱,۹۷۳,۹۱۸,۳۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,022,075 | 1,019,944 | 1,003,131 | -۱۶,۸۱۳ | ۵۳۰,۹۷۷ | ۱,۳۶۵,۷۱۶,۵۰۱ | ۱,۲۵۸,۴۸۳ | ۱,۲۲۲,۷۵۱,۴۶۲ | ۱۴۲,۹۶۵,۰۳۹ | ۶,۴۵۷,۲۷۳,۹۲۸,۳۷۹ | ۱۴۵,۸۱۶,۳۹۳,۲۳۷,۲۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,021,397 | 1,019,233 | 1,003,705 | -۱۵,۵۲۸ | ۲۱۰,۶۹۳ | ۱,۳۶۵,۱۸۵,۵۲۴ | ۶۴۴,۶۷۲ | ۱,۲۲۱,۴۹۲,۹۷۹ | ۱۴۳,۶۹۲,۵۴۵ | ۶,۴۲۰,۶۱۹,۱۳۵,۴۳۷ | ۱۴۶,۴۵۶,۱۶۰,۶۴۵,۲۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,020,687 | 1,018,521 | 1,003,217 | -۱۵,۳۰۴ | ۳۷۶,۱۶۸ | ۱,۳۶۴,۹۷۴,۸۳۱ | ۳۶۱,۹۴۴ | ۱,۲۲۰,۸۴۸,۳۰۷ | ۱۴۴,۱۲۶,۵۲۴ | ۶,۵۱۲,۰۰۲,۴۹۶,۴۳۵ | ۱۴۶,۷۹۵,۸۳۸,۰۳۸,۷۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,019,933 | 1,017,809 | 1,002,151 | -۱۵,۶۵۸ | ۶۷۵,۸۳۶ | ۱,۳۶۴,۵۹۸,۶۶۳ | ۱,۵۴۳,۶۹۰ | ۱,۲۲۰,۴۸۶,۳۶۳ | ۱۴۴,۱۱۲,۳۰۰ | ۶,۲۷۶,۲۶۲,۸۱۱,۰۹۲ | ۱۴۶,۶۷۸,۷۴۲,۴۱۳,۹۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,019,222 | 1,017,096 | 1,001,588 | -۱۵,۵۰۸ | ۰ | ۱,۳۶۳,۹۲۲,۸۲۷ | ۰ | ۱,۲۱۸,۹۴۲,۶۷۳ | ۱۴۴,۹۸۰,۱۵۴ | ۵,۹۶۷,۶۶۶,۳۷۲,۳۳۸ | ۱۴۷,۴۵۸,۶۸۴,۸۲۶,۸۹۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||