ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۲,۹۸۸,۸۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳۷,۰۱۱,۱۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۳,۸۰۱,۵۴۳,۵۸۴,۲۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۵,۹۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۴,۹۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۸,۵۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

فاضل باغبان، مجید نوروزی، اکرم حمیدیان

مدیر ثبت

تامین سرمایه بانک ملت

ضامن نقد شوندگی اول

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نوع صندوق

بادرآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ] صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ساعت ۹ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و حسابرس [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۰۵,۹۶۵	۱,۰۰۴,۹۸۶	۱,۰۱۸,۵۵۲	۱۳,۵۶۶	۰	۱,۳۰۴,۴۵۶,۱۵۵	۰	۱,۱۴۱,۴۶۷,۲۸۶	۱۶۲,۹۸۸,۸۶۹	۲,۵۵۳,۳۸۲,۱۵۴,۴۶۸	۱۶۳,۸۰۱,۵۴۳,۵۸۴,۲۲۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۰۰۵,۲۷۳	۱,۰۰۴,۲۷۴	۱,۰۱۸,۰۰۱	۱۳,۷۲۷	۲۳۵,۴۷۵	۱,۳۰۴,۴۵۶,۱۵۵	۵۴,۲۱۵	۱,۱۴۱,۴۶۷,۲۸۶	۱۶۲,۹۸۸,۸۶۹	۳,۱۱۵,۰۷۲,۰۳۵,۱۶۴	۱۶۳,۶۸۵,۵۱۹,۱۸۴,۲۸۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۰۴,۵۶۲	۱,۰۰۳,۵۶۲	۱,۰۱۷,۴۰۵	۱۳,۸۴۳	۸۸۷,۷۱۲	۱,۳۰۴,۲۲۰,۶۸۰	۱۹۹,۲۵۵	۱,۱۴۱,۴۱۳,۰۷۱	۱۶۲,۸۰۷,۶۰۹	۳,۱۱۵,۰۷۲,۰۳۵,۱۶۴	۱۶۳,۳۸۷,۵۰۵,۸۴۵,۳۶۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۰۳,۸۵۳	۱,۰۰۲,۸۴۹	۱,۰۱۶,۸۶۳	۱۴,۰۱۴	۶۰۷,۳۳۶	۱,۳۰۳,۳۳۲,۹۶۸	۴۴۲,۶۱۱	۱,۱۴۱,۲۱۳,۸۱۶	۱۶۲,۱۱۹,۱۵۲	۳,۱۱۱,۵۷۰,۸۴۱,۸۳۰	۱۶۲,۵۸۱,۰۳۶,۴۹۸,۹۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۰۳,۱۴۲	۱,۰۰۲,۱۳۶	۱,۰۱۶,۲۸۹	۱۴,۱۵۳	۸۱۰,۵۵۶	۱,۳۰۲,۷۲۵,۶۳۲	۱,۳۹۹,۸۸۶	۱,۱۴۰,۷۷۱,۲۰۵	۱۶۱,۹۵۴,۴۲۷	۳,۱۰۹,۰۲۶,۴۹۲,۸۶۰	۱۶۲,۳۰۰,۴۳۹,۷۸۰,۳۶۶
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۰۰۲,۴۲۶	۱,۰۰۱,۴۲۵	۱,۰۱۵,۶۱۷	۱۴,۱۹۲	۱,۸۲۰,۶۹۵	۱,۳۰۱,۹۱۵,۰۷۶	۹۹۷,۴۷۴	۱,۱۳۹,۳۷۱,۳۱۹	۱۶۲,۵۴۳,۷۵۷	۳,۱۰۶,۴۸۲,۱۴۳,۸۹۰	۱۶۲,۷۷۵,۳۷۹,۵۵۸,۴۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۰۰۱,۷۱۹	۱,۰۰۰,۷۱۳	۱,۰۱۵,۰۸۷	۱۴,۳۷۴	۲۳۵,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۹۴,۳۸۱	۵۸۷,۰۱۴	۱,۱۳۸,۳۷۳,۸۴۵	۱۶۱,۷۲۰,۵۳۶	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۱,۸۳۵,۸۰۴,۲۰۰,۳۰۹
۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۱,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۳۶۴	۱۴,۳۶۴	۰	۱,۲۹۹,۸۵۹,۱۸۱	۰	۱,۱۳۷,۷۸۶,۸۳۱	۱۶۲,۰۷۲,۳۵۰	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۲,۰۷۲,۳۲۵,۶۶۵,۲۴۷
۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۲۳,۰۸۶	۱,۰۲۲,۰۸۲	۱,۰۳۶,۴۴۶	۱۴,۳۶۴	۰	۱,۲۹۹,۸۵۹,۱۸۱	۰	۱,۱۳۷,۷۸۶,۸۳۱	۱۶۲,۰۷۲,۳۵۰	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۵,۶۵۱,۲۰۷,۲۹۷,۹۴۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۰۲۲,۳۷۴	۱,۰۲۱,۳۷۰	۱,۰۳۵,۷۲۴	۱۴,۳۵۴	۸۱,۵۵۶	۱,۲۹۹,۸۵۹,۱۸۱	۹۳,۲۷۶	۱,۱۳۷,۷۸۶,۸۳۱	۱۶۲,۰۷۲,۳۵۰	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۵,۵۳۵,۷۶۳,۲۵۷,۹۶۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۰۲۱,۶۶۲	۱,۰۲۰,۶۵۸	۱,۰۳۵,۰۹۴	۱۴,۴۳۶	۱۱۹,۴۵۳	۱,۲۹۹,۷۷۷,۶۲۵	۱,۴۳۲,۵۳۲	۱,۱۳۷,۶۹۳,۵۵۵	۱۶۲,۰۸۴,۰۷۰	۳,۱۰۳,۹۳۷,۷۹۴,۹۲۰	۱۶۵,۴۳۲,۳۸۷,۵۴۵,۹۵۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۰۲۰,۹۴۱	۱,۰۱۹,۹۴۵	۱,۰۳۴,۳۵۱	۱۴,۴۰۶	۱۶۵,۶۸۵	۱,۲۹۹,۶۵۸,۱۷۲	۱,۲۲۴,۹۱۳	۱,۱۳۶,۲۶۱,۰۲۳	۱۶۳,۳۹۷,۱۴۹	۳,۱۰۲,۹۵۴,۶۸۳,۸۳۰	۱۶۶,۶۵۶,۱۱۴,۵۳۷,۴۶۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۰۲۰,۲۲۲	۱,۰۱۹,۲۳۳	۱,۰۳۳,۶۲۶	۱۴,۳۹۳	۳۱۷,۴۱۸	۱,۲۹۹,۴۹۲,۴۸۷	۱,۱۸۴,۵۳۹	۱,۱۳۵,۰۳۶,۱۱۰	۱۶۴,۴۵۶,۳۷۷	۳,۱۰۱,۹۷۱,۵۷۲,۷۴۰	۱۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۸۲۲,۵۰۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۰۱۹,۵۰۴	۱,۰۱۸,۵۲۰	۱,۰۳۲,۹۲۸	۱۴,۴۰۸	۳۰۰,۶۷۵	۱,۲۹۹,۱۷۵,۰۶۹	۳,۳۹۸,۲۰۸	۱,۱۳۳,۸۵۱,۵۷۱	۱۶۵,۳۲۳,۴۹۸	۳,۱۰۰,۹۸۸,۴۶۱,۶۵۰	۱۶۸,۳۸۵,۳۵۲,۳۰۸,۲۷۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۰۱۹,۱۳۹	۱,۰۱۸,۱۶۹	۱,۰۳۱,۹۷۲	۱۳,۸۰۳	۰	۱,۲۹۸,۸۷۴,۳۹۴	۰	۱,۱۳۰,۴۵۳,۳۶۳	۱۶۸,۴۲۱,۰۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۵,۳۵۰,۵۶۰	۱۷۱,۴۸۱,۰۴۷,۰۶۸,۰۸۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۰۱۸,۴۱۵	۱,۰۱۷,۴۴۵	۱,۰۳۱,۳۲۸	۱۳,۸۸۳	۰	۱,۲۹۸,۸۷۴,۳۹۴	۰	۱,۱۳۰,۴۵۳,۳۶۳	۱۶۸,۴۲۱,۰۳۱	۳,۰۹۹,۰۲۲,۲۳۹,۴۷۰	۱۷۱,۳۵۹,۰۹۵,۶۶۴,۵۳۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۰۱۷,۶۸۸	۱,۰۱۶,۷۱۸	۱,۰۳۰,۶۸۳	۱۳,۹۶۵	۱۷۶,۱۶۹	۱,۲۹۸,۸۷۴,۳۹۴	۱۱۳,۷۲۵	۱,۱۳۰,۴۵۳,۳۶۳	۱۶۸,۴۲۱,۰۳۱	۳,۰۹۹,۰۲۲,۲۳۹,۴۷۰	۱۷۱,۲۳۶,۶۵۴,۸۲۱,۸۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۰۱۶,۹۶۲	۱,۰۱۵,۹۹۱	۱,۰۳۰,۰۲۶	۱۴,۰۳۵	۳۷۹,۹۴۷	۱,۲۹۸,۶۹۸,۲۲۵	۴۷۹,۸۳۶	۱,۱۳۰,۳۳۹,۶۳۸	۱۶۸,۳۵۸,۵۸۷	۳,۰۹۹,۰۲۲,۲۳۹,۴۷۰	۱۷۱,۰۵۰,۷۶۸,۹۸۳,۱۴۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۱۶,۲۳۴	۱,۰۱۵,۲۶۴	۱,۰۲۹,۳۶۶	۱۴,۱۰۲	۴۶۸,۵۹۶	۱,۲۹۸,۳۱۸,۲۷۸	۶۷۷,۰۷۵	۱,۱۲۹,۸۵۹,۸۰۲	۱۶۸,۴۵۸,۴۷۶	۳,۰۹۹,۰۲۲,۲۳۹,۴۷۰	۱۷۱,۰۲۹,۷۵۹,۴۷۳,۴۴۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۰۱۵,۵۰۹	۱,۰۱۴,۵۳۷	۱,۰۲۸,۷۳۱	۱۴,۱۹۴	۳۵۲,۸۲۲	۱,۲۹۷,۸۴۹,۶۸۲	۵۸۵,۶۵۳	۱,۱۲۹,۱۸۲,۷۲۷	۱۶۸,۶۶۶,۹۵۵	۳,۱۷۳,۱۶۹,۳۵۳,۷۵۲	۱۷۱,۱۱۸,۸۸۶,۴۳۱,۲۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۴۸۴