کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۴,۵۷۴,۰۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۵,۴۲۵,۹۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۶,۳۷۲,۰۰۲,۸۰۱,۹۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۵۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۷۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,011,506 | 1,009,741 | 1,015,794 | ۶,۰۵۳ | ۱,۸۷۸,۶۸۶ | ۱,۴۶۲,۲۱۳,۰۱۶ | ۲,۵۰۷,۴۱۰ | ۱,۲۷۷,۶۳۸,۹۹۷ | ۱۸۴,۵۷۴,۰۱۹ | ۷,۶۳۱,۸۸۴,۴۳۱,۹۶۴ | ۱۸۶,۳۷۲,۰۰۲,۸۰۱,۹۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,010,677 | 1,008,929 | 1,015,099 | ۶,۱۷۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۳۳۴,۳۳۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۸۵,۲۰۲,۷۴۳ | ۷,۴۹۶,۶۶۱,۶۱۳,۱۹۹ | ۱۸۶,۸۵۶,۴۶۴,۸۳۸,۸۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,009,885 | 1,008,118 | 1,014,587 | ۶,۴۶۹ | ۷۱۴,۱۶۶ | ۱,۴۶۰,۳۳۴,۳۳۰ | ۷۴۴,۰۶۰ | ۱,۲۷۵,۱۳۱,۵۸۷ | ۱۸۵,۲۰۲,۷۴۳ | ۷,۹۰۲,۵۴۴,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۸۶,۷۰۶,۲۴۰,۰۸۴,۴۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,009,073 | 1,007,306 | 1,013,935 | ۶,۶۲۹ | ۱,۳۵۸,۱۴۶ | ۱,۴۵۹,۶۲۰,۱۶۴ | ۱,۵۳۶,۲۶۷ | ۱,۲۷۴,۳۸۷,۵۲۷ | ۱۸۵,۲۳۲,۶۳۷ | ۷,۹۰۲,۵۴۴,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۸۶,۵۸۶,۰۰۵,۸۱۸,۷۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,008,259 | 1,006,495 | 1,013,275 | ۶,۷۸۰ | ۱,۵۴۸,۴۰۴ | ۱,۴۵۸,۲۶۲,۰۱۸ | ۲,۲۲۳,۸۵۰ | ۱,۲۷۲,۸۵۱,۲۶۰ | ۱۸۵,۴۱۰,۷۵۸ | ۷,۹۰۲,۵۴۴,۱۵۸,۷۱۷ | ۱۸۶,۶۱۴,۹۶۰,۹۹۶,۴۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,007,456 | 1,005,682 | 1,011,996 | ۶,۳۱۴ | ۲,۰۸۱,۲۸۸ | ۱,۴۵۶,۷۱۳,۶۱۴ | ۱,۴۱۳,۴۲۵ | ۱,۲۷۰,۶۲۷,۴۱۰ | ۱۸۶,۰۸۶,۲۰۴ | ۸,۲۴۹,۵۲۲,۰۵۲,۱۹۹ | ۱۸۷,۱۴۳,۶۱۸,۶۹۱,۶۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,006,682 | 1,004,871 | 1,011,347 | ۶,۴۷۶ | ۲,۲۰۳,۷۳۱ | ۱,۴۵۴,۶۳۲,۳۲۶ | ۲,۰۳۳,۳۰۳ | ۱,۲۶۹,۲۱۳,۹۸۵ | ۱۸۵,۴۱۸,۳۴۱ | ۸,۹۲۲,۷۰۸,۷۸۹,۹۷۲ | ۱۸۶,۳۲۱,۴۶۹,۹۱۷,۴۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,005,907 | 1,004,058 | 1,010,298 | ۶,۲۴۰ | ۶,۳۹۸,۴۰۳ | ۱,۴۵۲,۴۲۸,۵۹۵ | ۱,۸۹۰,۹۲۳ | ۱,۲۶۷,۱۸۰,۶۸۲ | ۱۸۵,۲۴۷,۹۱۳ | ۹,۶۲۹,۰۲۴,۴۹۳,۰۳۶ | ۱۸۵,۹۹۹,۷۳۸,۷۹۰,۰۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,005,176 | 1,003,247 | 1,009,927 | ۶,۶۸۰ | ۰ | ۱,۴۴۶,۰۳۰,۱۹۲ | ۰ | ۱,۲۶۵,۲۸۹,۷۵۹ | ۱۸۰,۷۴۰,۴۳۳ | ۱۰,۳۲۴,۱۱۹,۴۴۴,۹۰۰ | ۱۸۱,۳۲۷,۳۰۴,۵۵۰,۵۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,004,402 | 1,002,435 | 1,009,496 | ۷,۰۶۱ | ۱,۵۳۸,۶۹۸ | ۱,۴۴۶,۰۳۰,۱۹۲ | ۴,۹۵۰,۶۲۶ | ۱,۲۶۵,۲۸۹,۷۵۹ | ۱۸۰,۷۴۰,۴۳۳ | ۱۱,۰۸۰,۲۲۲,۷۷۲,۱۰۳ | ۱۸۱,۱۸۰,۶۰۹,۱۲۳,۸۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,003,553 | 1,001,623 | 1,008,706 | ۷,۰۸۳ | ۴,۷۳۰,۷۵۳ | ۱,۴۴۴,۴۹۱,۴۹۴ | ۱,۸۲۹,۵۲۴ | ۱,۲۶۰,۳۳۹,۱۳۳ | ۱۸۴,۱۵۲,۳۶۱ | ۱۱,۰۸۰,۲۲۲,۷۷۲,۱۰۳ | ۱۸۴,۴۵۱,۳۳۲,۲۷۷,۹۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,002,773 | 1,000,812 | 1,008,140 | ۷,۳۲۸ | ۱,۴۶۳,۴۸۶ | ۱,۴۳۹,۷۶۰,۷۴۱ | ۹۸۱,۸۰۸ | ۱,۲۵۸,۵۰۹,۶۰۹ | ۱۸۱,۲۵۱,۱۳۲ | ۱۱,۰۸۰,۲۲۲,۷۷۲,۱۰۳ | ۱۸۱,۳۹۸,۳۴۹,۰۹۷,۹۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,001,972 | 1,000,000 | 1,007,437 | ۷,۴۳۷ | ۱,۵۲۵,۷۴۹ | ۱,۴۳۸,۲۹۷,۲۵۵ | ۷۸۱,۴۴۱ | ۱,۲۵۷,۵۲۷,۸۰۱ | ۱۸۰,۷۶۹,۴۵۴ | ۱۱,۱۹۳,۱۳۳,۷۶۶,۳۱۲ | ۱۸۰,۷۶۹,۴۳۱,۲۰۰,۳۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,026,325 | 1,024,353 | 1,031,790 | ۷,۴۳۷ | ۱,۵۲۵,۷۴۹ | ۱,۴۳۸,۲۹۷,۲۵۵ | ۷۸۱,۴۴۱ | ۱,۲۵۷,۵۲۷,۸۰۱ | ۱۸۰,۷۶۹,۴۵۴ | ۱۱,۱۹۳,۱۳۳,۷۶۶,۳۱۲ | ۱۸۵,۱۷۱,۷۰۹,۷۱۳,۶۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,025,524 | 1,023,541 | 1,031,913 | ۸,۳۷۲ | ۱,۸۹۴,۳۰۱ | ۱,۴۳۶,۷۷۱,۵۰۶ | ۱,۱۰۵,۰۱۴ | ۱,۲۵۶,۷۴۶,۳۶۰ | ۱۸۰,۰۲۵,۱۴۶ | ۱۱,۲۷۱,۸۸۳,۵۵۳,۹۹۷ | ۱۸۴,۲۶۳,۱۲۱,۴۴۹,۸۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,024,718 | 1,022,730 | 1,030,081 | ۷,۳۵۱ | ۰ | ۱,۴۳۴,۸۷۷,۲۰۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۶۴۱,۳۴۶ | ۱۷۹,۲۳۵,۸۵۹ | ۱۱,۱۴۸,۱۸۶,۷۸۴,۷۱۹ | ۱۸۳,۳۰۹,۸۶۷,۳۲۵,۲۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,023,888 | 1,021,922 | 1,029,436 | ۷,۵۱۴ | ۰ | ۱,۴۳۴,۸۷۷,۲۰۵ | ۰ | ۱,۲۵۵,۶۴۱,۳۴۶ | ۱۷۹,۲۳۵,۸۵۹ | ۱۰,۷۲۰,۲۰۸,۴۰۴,۹۶۹ | ۱۸۳,۱۶۵,۰۲۲,۹۳۸,۱۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,023,078 | 1,021,112 | 1,028,788 | ۷,۶۷۶ | ۹۳۳,۴۰۷ | ۱,۴۳۴,۸۷۷,۲۰۵ | ۳۰۸,۴۱۴ | ۱,۲۵۵,۶۴۱,۳۴۶ | ۱۷۹,۲۳۵,۸۵۹ | ۱۰,۷۲۰,۲۰۸,۴۰۴,۹۶۹ | ۱۸۳,۰۱۹,۸۸۸,۶۴۶,۰۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,022,268 | 1,020,296 | 1,028,157 | ۷,۸۶۱ | ۱,۹۱۸,۰۶۷ | ۱,۴۳۳,۹۴۳,۷۹۸ | ۸۴۹,۳۲۱ | ۱,۲۵۵,۳۳۲,۹۳۲ | ۱۷۸,۶۱۰,۸۶۶ | ۱۰,۷۲۰,۲۰۸,۴۰۴,۹۶۹ | ۱۸۲,۲۳۵,۸۷۹,۱۱۲,۵۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,021,473 | 1,019,482 | 1,020,449 | ۹۶۷ | ۲,۰۹۲,۸۹۵ | ۱,۴۳۲,۰۲۵,۷۳۱ | ۶۹۸,۸۷۸ | ۱,۲۵۴,۴۸۳,۶۱۱ | ۱۷۷,۵۴۲,۱۲۰ | ۱۰,۷۲۰,۲۰۸,۴۰۴,۹۶۹ | ۱۸۱,۰۰۰,۹۲۲,۰۳۱,۱۰۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||