| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۷۵ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۷۲ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۷۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۷۵ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۸ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۱.۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۸۱ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۸۷ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۸۴ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۱.۸۵ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۱.۸۹ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۹۵ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۹۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۹۳ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۲۱.۹۹ |
(۷۹.۱۹) |
|
|