| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۲ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۴۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۴۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۹.۴۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۱۹.۴۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۴۹ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹.۵۱ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۵۲ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۵۳ |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۵۷ |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۵۸ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۵۹ |
(۷۴.۸۸) |
|
|