| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷۶ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۶۹ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۱.۶۶ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۱.۸۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۱.۸۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۹۱ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۵۹ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۹۹ |
۵.۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۱.۹۶ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۹۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۹۴ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
|
|