| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۳ |
۲۱.۸۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۲۸.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۹۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۲۱.۹۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۹۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۲۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۹۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۲۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۲۲.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۵ |
۲۷.۹۷ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
|
|