| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۷۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۸۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۱.۸۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۰.۴۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۲۱.۸۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۲۱.۸۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۹۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۸۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۳۰.۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۹۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۲.۰۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
|
|