| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۸ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۴۹ |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۲.۰۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۰۷ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۳) |
۲۷.۱۷ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۸۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۶.۲۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۸۲ |
۲۰.۸۸ |
|
|