| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۸۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۶.۲۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۸۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۱.۸۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۳ |
۲۱.۸۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۲۸.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۹۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۲۱.۹۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۹۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۲۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۹۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
|
|