| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۵ |
۲۲ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۴.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۲.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۲.۰۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۸) |
۲۴.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۵.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۳.۱۹ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۱.۷۷ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۱.۷۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۲۱.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۴) |
۲۲.۱۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۸۵ |
(۹۱.۲۳) |
|
|