| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۳۴ |
۲۲.۱۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۲۷.۸ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۸۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲۱.۶۹ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۲۶ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۸۳ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۵.۴۶ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۹۹ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۹۲ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۹۴ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۹۵ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۶) |
۲۱.۹۶ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۳۴ |
(۶۳.۲۹) |
|
|