| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۶ |
۳۳.۳۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۷۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۶۱ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۸۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۸) |
۲۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۸۳ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۱.۸۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۸۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۹۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۹۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۹۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
|
|