| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۸۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۶.۲۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۸۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۱.۸۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۳ |
۲۱.۸۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۲۸.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۹۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۲۱.۹۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۹۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۲۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۹۹ |
(۹۴.۵۶) |
|
|