| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۱۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۸۳ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۸۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۱.۸۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۸۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۱) |
۲۸.۱۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۹۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۸ |
۲۱.۹۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۹ |
۲۱.۹۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۸۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۲۱.۹۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۷۸ |
۲۲.۰۳ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|