| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۸.۹۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۵۱ |
۲۲ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۳) |
۲۱.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۸) |
۲۱.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۹۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۹.۲۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶ |
۲۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۹۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۹ |
۲۲.۰۳ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۲.۰۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۲.۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۱۱ |
(۹۲.۷۶) |
|
|