| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۲.۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۲.۱۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۳ |
۲۲.۱۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۱۴ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۱.۸۱ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۲۱.۷۴ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۷۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۸۱ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۸۲ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۱.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۸۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰.۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۰۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۳۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
|
|