| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۸۲ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۲۱.۹۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۷۸ |
۲۲.۰۳ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۰۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۲۲.۰۶ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۸۳ |
۲۸.۳۱ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۹۲ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۹۳ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۸۹ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۲.۱۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۵۱ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۶ |
(۶۷.۱۷) |
|
|