| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۹۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۲.۰۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۲.۰۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۳) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۲.۰۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۲۲.۱۴ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۰۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۷۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۷۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|
|