| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
(۰.۰۲) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۲ |
۲.۱۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۹۹ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۲.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۲.۰۶ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۳۰.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۲.۱۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۲.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۲.۱۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۷ |
۳۱.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۵.۷۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۸۱ |
(۹۹) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۸۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۸۳ |
(۹۱.۶۵) |
|
|