| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۲۲.۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۲۲.۱۱ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۲.۱۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۲۲.۱۴ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۶.۶۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۷۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۸۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۱.۸۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۰.۴۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۲۱.۸۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۲۱.۸۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۹۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۸۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
|
|