| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۳) |
۲۱.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۸) |
۲۱.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۹۵ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۹.۲۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶ |
۲۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۹۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۹ |
۲۲.۰۳ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۲.۰۴ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۶۲ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۲.۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۱۱ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۲.۳۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
|
|