| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۸۱ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۸۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۱.۸۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۵۱ |
۲۸.۴۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۶۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۱.۹۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۸۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۹۸ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۹۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۲ |
(۹۸.۰۱) |
|
|