| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۲.۱۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۲.۱۴ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۲) |
۲۱.۷۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۷۹ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۲۱.۸۱ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۹) |
۲۱.۸۲ |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۴۲ |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۸۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۸۸ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۹ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۹۹ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۵۱ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۲۲.۰۱ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
|
|