| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۱.۹۸ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۲۲.۰۳ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۰۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۲.۰۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۰۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۹.۰۸ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۲.۱۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۲.۱۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۶ |
۳۳.۳۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۷۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۶۱ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۸۱ |
۱۱۶.۷ |
|
|