| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۹۵ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۱.۹۶ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۸ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۴۹ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۲.۰۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱ |
۲۲.۰۷ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۳) |
۲۷.۱۷ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۸۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۶.۲۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
|
|