| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۲۱.۸۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۲۱.۸۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۹۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۸۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۳۹ |
۳۰.۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۹۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۹۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۲.۰۲ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۲.۰۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۳) |
۲۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۵ |
۲۲.۰۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۴ |
۲۲.۱۴ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
|
|