| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۱.۷۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷۹ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۲ |
۲۱.۸۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۸۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۲۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۸۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۱.۹۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۸۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۹۱ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۰۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۱ |
۲۹.۷۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|