| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۸۳ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۱.۸۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۸۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۹۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۹۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۹۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۹۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۹۷ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۶۸ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
|
|