| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۷۱ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۸) |
۲۸.۲ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۸ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۹ |
۲۰.۷۶ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰.۸۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۲۰.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۱۷ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۴) |
۲۰.۸۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۰.۸۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۷۸ |
۲۰.۸۶ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۴۳ |
۲۰.۹۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۹۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۵ |
۰ |
|
|