| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۲.۰۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۶۱ |
۲۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۲.۰۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۲.۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۲.۱۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۳.۰۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۱.۷۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۷۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۳۰.۹۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۸۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۲ |
۲۱.۸۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸ |
۲۱.۸۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|