| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۸۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۱.۸۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۳ |
۲۱.۸۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۸۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۲۸.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۹۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۲۱.۹۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۹۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۲۱.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۹۹ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۲۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۲.۰۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۲۲.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۵ |
۲۷.۹۷ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|