| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۱.۷۵ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۱.۷۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۲۱.۷۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۱۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۱.۸۳ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۸۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۱.۸۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۸۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۱) |
۲۸.۱۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۹۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۸ |
۲۱.۹۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|