| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۹۶ |
۲۹.۲۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۰۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۲.۰۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۲۲.۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۱۱ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۸.۳۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۳۶ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۲۱.۷۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۷۹ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۵۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۲۱.۸۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۶۸ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|