| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۲۲.۰۶ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۸۳ |
۲۸.۳۱ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۹۲ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۹۳ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۰.۸۹ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۲.۱۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۵۱ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۶ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۶۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۲۰.۶۲ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۷۱ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۲۰.۷۱ |
(۹۸.۸۳) |
|
|