| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۲۱.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۸۷ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰.۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۳.۰۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۹.۳۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۲۱.۹۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۱.۹۹ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۲ |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۲.۰۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۶۱ |
۲۹ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۲.۰۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۲۲.۱ |
(۷۶.۵۹) |
|
|