| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۲.۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۱۱ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۲.۳۶ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۱.۷۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷۹ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۲ |
۲۱.۸۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۸۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۲۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۱.۸۷ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۱.۹۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۸۵ |
۱۷۳.۴۱ |
|
|