| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۵ |
۲۷.۹۷ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۲۲.۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۲۲.۱۱ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۲.۱۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۲۲.۱۴ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۶.۶۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۷۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۸۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۱.۸۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۰.۴۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۲۱.۸۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۲۱.۸۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|