| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹۱.۷۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۴۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۴۲ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۳۶ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۳۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۴۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۱۹ |
۲۱.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۳ |
۲۰.۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۲۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۲۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۲۰.۲۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|