| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۱.۶۶ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۲۱.۸۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۱.۸۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۹۱ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۸ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۵۹ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۹۹ |
۵.۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۱.۹۶ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۹۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۱.۹۴ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
|
|