| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۰.۴۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۴۲ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۳۶ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۲۰.۳۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۴۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۱۹ |
۲۱.۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۳ |
۲۰.۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۲۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰.۲۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۲۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۱ |
۲۰.۲۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۲ |
۲۰.۱۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۲۰.۱۷ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۱۴ |
۶۱۲.۳۱ |
|
|